|
Использование казначейских систем
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
При управлении группой предприятий или филиальной сетью,
одной из важнейших задач является контроль денежных потоков всей
корпорации. Как следствие, появляется необходимость ведения единой системы
финансовой отчетности, общих справочников по всей организации,
централизации входящих и исходящих финансовых потоков субъектов Корпорации
в едином центре.
Наличие вышеперечисленных компонентов корпоративной информационной системы позволяет:
- осуществлять акцепт платежей в Головном офисе Корпорации;
- автоматически контролировать исполнение финансовых планов;
- автоматически консолидировать финансовые планы предприятий;
- объединить в одном информационном поле все системы "Банк-Клиент";
- организовать на предприятиях получение электронных копий банковских документов, отражающих движение по счетам, по мере
проведения операций;
- формировать аналитическую отчетность.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ:
- повышение качества управления денежными средствами;
- оперативное планирование движения денежных средств;
- оперативная информация об остатках на счетах;
- сокращение объемов денежных средств "в пути";
- оптимизация затрат времени и ресурсов на осуществление мероприятий по финансовому контролю;
- укрепление финансовой дисциплины и снижение риска финансовых потерь;
В зависимости от поставленных компанией, задач существует несколько вариантов решений автоматизации казначейства:
Lite
Для небольших компаний, имеющих филиальную структуру, предназначена упрощенная версия решения WestConcept:Treasury.
Данная версия позволяет решать следующие задачи: сбор заявок от филиалов, проверка их по бюджету, расстановка
в платежном календаре, централизованное исполнение.
Подробнее »
Standard
Для групп компаний разработана стандартная версия. Эта версия повзоляет всем уполномоченным сотрудникам акцептировать
заявки в офисе управляющей компании, и осуществлять платежи по ним из своего офиса. Данная схема применима для территориально
распределенных компаний с субъектами, находящимися в разных часовых поясах.
Подробнее >
Enterprise
Для крупных компаний, которые имеют полный доступ к расчетным счетам дочерних структур, разработано решение с центральным
мониторинговым центром и региональными казначействами. Предприятия работают с банками через региональные
казначейства, а в центральном офисе консолидируется информация обо всех платежах.
Подробнее »
|
