Enterprise
Версия для компаний с холдинговой структурой

АРХИТЕКТУРА

Для крупных организация с большим количеством структурных единиц и широкими полномочиями центрального офиса по управлению расчетными счетами компании, предназначена версия Enterprise. В отличие от предыдущих версий, данная система позволяет организовывать многоуровневые казначейства для создания отдельных региональных расчетных центров холдинга, через которые будут работать все структурные единицы.



В организации, согласно делению по регионам, производится формирование региональных казначейств, которые полностью берут на себя нагрузку центрального офиса по проведению платежей предприятий. Задачами центрального офиса остаются: общая координация работы всех участников, ведение единого реестра справочников и контроль наиболее значимых платежей. Несмотря на сложность организации такой структуры - при большом количестве предприятий в холдинге (более сотни) - данный подход себя полностью оправдывает, обеспечивая стабильность проведения платежей в разных часовых поясах.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Модуль "МНОГОуровневое казначейство"

Функционал развертывания многоуровеного иерархического казначейства. В зависимости от параметров платежа - банка, суммы платежа, бюджетности или внебюджетности платежа, а также наличия или отсутствия установленных систем "клиент-банк" - производится настройка маршурта по заведению заявок на платежи, порядка их акцептирования, выгрузки в системы клиент-банк, получения выписки из клиент-банк, передачи выписки на разнесение. В зависимости от настроек - данные задачи могут выполняться разными участниками платежной цепочки.


Модуль "Платежные лимиты"

Для каждой комбинации бизнес-единицы/финансовой статьи/и казначейства - в системе назначаются платежные лимиты - уровни допустимых платежей для данной ситуации проведения платежа. Функционал позволяет определять суммы, которые могут проводить ее участники без дополнительного согласования с центральным офисом - тем самым отсекая излишнюю рутинную работу и акцентируя внимание только на важных платежах.


Модуль "Бюджет Движения Денежных Средств" (филиалы и центр)

Функционал постатейного ведения заявок на платежи, их проверки по бюджету, автоматического начального акцептирования, и ведения план-фактной отчетности. Пользователи в филиалах могут набюдать использованные бюджетные лимиты по своим платежам. Ежемесячно пользователи в филиалах вносят финансовый план в программу и передают его на консолидацию в центр.


Модуль "Платежный календарь" (филиалы и центр)

Функционал по планированию поступления денежных средств на расчетные счета и кассы компании, ведения реестра предстоящих платежей, отслеживание кассовых разрывов, ведения постатейной приоритетности платежей.


Модуль "Периодические платежи" (филиалы и центр)

Функционал для автоматического формирования платежей "по расписанию" - коммунальных, налоговых, арендных и т.д. Система формирует заявки на проведение этих платежей - оператор акцептирует их и отправляет на исполнение.


Модуль "Кредитный портфель" (филиалы и центр)

Функционал для отслеживания взятых кредитных обязательств и платежей по ним. Система отслеживает своевременность погашения кредитов - автоматически формирует заявки на их погашение.


Модуль "Вексельный портфель" (филиалы и центр)

Функционал для отслеживания вексельных операций как внутри, так и вне холдинга.


Модуль "Генератор финансовой отчетности" (филиалы и центр)

Функционал для самостоятельного формирования консолидированной "план-фактной" отчетности с различными условиями по всему холдингу.

ПЛЮСЫ:

- Наличие разнообразного функционала
- Возможность дальнейшего полноценного развертывания ERP в филиалах
- Тонко сбалансированная нагрузка и полномочия
- Нетребовательность к каналам связи (сеансовый обмен)

МИНУСЫ:

- Более высокая стоимость из-за множества лицензий
- Большие организационно-кадровые задачи по развертыванию