Lite
Версия для небольших компаний с филиальной структурой

Версия Lite - самая простая версия в линейке продуктов "Westconcept:Treasury".
Данное программное решение позволяет построить легко управляемую казначейскую систему на любой разрозненной бизнес-структуре с минимальными трудозатратами и в максимально сжатые сроки.





В данном решении на систему возлагается основная задача казначейства - сбор заявок на платежи в единую базу. Данное решение предназначено для компаний, где не требуется создание полноценной казначейской службы или, по ряду причин отсутствует возможность предоставления филиалам полномочий осуществления платежей. В такой модели удаленные филиалы посылают платежи в центральный офис, где осуществляется их проверка на соответствие бюджету. Далее центральный офис проводит платеж и через некоторое время получает из банка выписку. Далее в центральном офисе операторы разносят выписку по статьям финансового плана, и система рассылает подтверждения о завершении платежей в филиалы. Центральный офис отслеживает информацию обо всех проведенных платежах в единой базе, на основании чего принимает необходимые административные решения.
Даже при больших масштабах такая структура имеет ряд преимуществ:

- не требуется модернизация оборудования и введение дополнительных должностей на удаленных предприятиях;
- легкость и быстрота работы с банкам;
- обновления систем "клиент-банк" осуществляются в центральном офисе;
- экономия на оборудовании и его обслуживании - для системы потребуется единственный дополнительный сервер;
- локализация всего ответственного персонала в одном офисе;
- предприятия могут находиться на значительном удалении от казначейства, в любом регионе РФ и за её пределами.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Модуль "Одноуровневое казначейство"

Функционал ведения заявок на платежи, ведение признаков их приоритетности, их акцептирования, пересылки в казначейство на исполнение, выгрузки в системы клиент-банк, получения выписки из клиент-банк, организация централизованного разнесения выписки, анализ разнесенного результата в казначействе. Во время выполнения заявки пользователи в филиалах могут наблюдать за статусами своих заявок.


Модуль "Бюджет Движения Денежных Средств" (только центр)

Функционал постатейного ведения заявок на платежи, их проверки по бюджету, автоматического начального акцептирования, и ведения план-фактной отчетности. Пользователи в филиалах могут набюдать использованные бюджетные лимиты по своим платежам. Ежемесячно пользователи в филиалах вносят финансовый план в программу и передают его на консолидацию в центр.


Модуль "Платежный календарь" (только центр)

Функционал по планированию поступления денежных средств на расчетные счета и кассы компании, ведения реестра предстоящих платежей, отслеживание кассовых разрывов, ведения постатейной приоритетности платежей.


Модуль "Периодические платежи" (только центр)

Функционал для автоматического формирования платежей "по расписанию" - коммунальных, налоговых, арендных и т.д. Система формирует заявки на проведение этих платежей - оператор акцептирует их и отправляет на исполнение.


Модуль "Генератор финансовой отчетности" (только центр)

Функционал для самостоятельного формирования консолидированной "план-фактной" отчетности с различными условиями по всему холдингу.

ПЛЮСЫ:

- Быстрое развертывание
- Нетребовательность к организационной структуре
- Единый центр принятия решений

МИНУСЫ:

- В варианте ".Net" - требовательность к стабильности связи
- В варианте "терминал" требовательность к скорости связи