Вопросы
О казначейских системах WestСoncept:Treasury

WESTCONCEPT:TREASURY - это совокупность программных и консалтинговых решений компании "Вест Концепт", позволяющие сосредотачивать данные обо всех совершаемых платежах корпорации в единой информационной базе, осуществлять их проведение и предоставлять руководству данные об исполнении финансового плана и доступных денежных средствах в режиме реального времени.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ЭТА СИСТЕМА?

WESTCONCEPT:TREASURY - это хорошо продуманный комплекс инструментов для решения задач связанных с учетом, контролем и анализом распределения денежных потоков организации. Примерами таких задач могут служить:

Полный и детальный учёт движений денежных средств.
WESTCONCEPT:TREASURY хранит полную информацию о каждом поступившем или совершенном платеже, включая его дату и время, плательщика и получателя, сумму операции, договор, к которому относится платеж, код центра финансовой ответственности, распределение суммы по финансовому плану, номер банковского счетов и так далее. При необходимости можно получить отчёт, содержащий любой "срез" информации о платежах, например "Расходы корпорации на телефонные переговоры за текущий месяц" или "Платежи по договору №---, совершенные внутри корпорации". Это позволяет использовать WESTCONCEPT:TREASURY для целей финансового контроля и анализа финансовых результатов, как по каждому отдельному предприятию, так и по всей корпорации в целом.

Статистическая обработка информации о платежах и представление результатов в удобном для анализа виде
Банковские выписки содержат полную информацию о всех платежах, но они неудобны для быстрого восприятия и анализа. Отчет о движении денежных средств гораздо удобнее анализировать, если он будет представлен в виде движения потоков по статьям финансового плана. С другой стороны, некоторую информацию вообще невозможно получить без предварительной статистической обработки, например информацию обо всех платежах конкретному поставщику или от конкретного покупателя. Система WESTCONCEPT:TREASURY осуществляет необходимую обработку информации и представление её в удобном для восприятия виде.

Получение информации, необходимой для последующих составлений финансовых планов организации
Для оптимального планирования предстоящих платежей, предприятиям, входящим в корпорацию, необходима информация о возможных поступлениях денежных средств на их банковские счета. WESTCONCEPT:TREASURY может предоставить такую информацию, в соответствии с оперативностью ее поступления в центральный офис компании.

LITE - является упрощенной системой - система собирает с филиалов заявки на платежи, и предоставляет филиалам информацию о движении их заявок. Но все платежи и разнесение выписки производятся только в центре. Все вычисления и работа происходит в центральном офисе - филиалам предоставляется минимально необходимая информация.

STANDARD - базовая версия позволяет развернуть одноуровневое казначейство и осуществлять контроль всех осуществляемых платежей в разрезе финансовых статей, при необходимости, отсекать платежи, превышающие забюджетированные суммы и передавать их на акцептирование в центр. Платежи могут проводить как удаленные филиалы так и центральный офис.

ENTERPRISE - позволяет большим организациям развертывать многоуровневые казначейские структуры.

КАК РАБОТАЮТ ЭТИ СИСТЕМЫ?

Казначейские системы WESTCONCEPT:TREASURY - это многофункциональные учетные системы, построенные на базе Microsoft Dynamics NAV, соответствующее всем требованиям, предъявляемым к современным программным продуктам. Принцип работы систем достаточно прост. Серверная часть систем устанавливается в казначейском центре организации и накапливает в себе данные по происходящим и забюджетированным платежам. Принимая эту информацию, казначейские системы обрабатывают её и сохраняет в базе в структурированном виде. Под обработкой подразумевается получение полной информации о платеже: его плательщике, получателе, стоимости, назначении, статьях финансового плана и т.д. Всю накопленную в базе данных информацию можно просматривать, делать запросы для автоматического поиска, экспортировать данные в другие приложения, а также выводить в виде отчётов и счетов. Отчёты систем содержат не только фактическую информацию из базы данных, но и результаты статистической обработки этой информации, например статистику расходов по административным подразделениям, сравнение фактических и запланированных платежей в течение произвольного периода и т.д. Кроме стандартного набора отчётов, пользователи могут создавать свои собственные отчёты или встраивать в систему новые типы отчётов, постоянно разрабатываемые компанией "Вест Концепт".

КАК СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЮТ ДАННЫЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ?

В основу передачи данных WESTCONCEPT:TREASURY положен особый принцип использования электронной почты. Предприятия могут использовать любое доступное им подключение к интернету, чтобы принять или передать предназначенные им данные. Это может быть выделенная высокоскоростная линия, спутниковый канал связи, менее быстрое ADSL, даже обычное модемное подключение. Для повышения надежности всей системы наша компания также предусмотрела ситуации полного исчезновения связи с интернет на предприятиях. В этих случах, казначейские системы могут получать все необходимые данные посредством междугороднего звонка. Даже при полном исчезновении связи на предприятии все необходимые данные могут быть записаны на диск и отправлены в центральный офис из ближайшего почтового отделения.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ?

WESTCONCEPT:TREASURY при передаче использует обязательное шифрование данных. Для того, чтобы зашифровать и отправить корпоративные данные через интернет требуется предъявить системе ключевой флеш-диск и знание секретного пароля к этому диску (либо отпечаток пальца). Даже если зашифрованное письмо с документами будет перехвачено злоумышленниками, то для его расшифровки потребуется более 9 млн. лет.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СИСТЕМ?

Для запуска STANDARD требуется как минимум 1 дополнительный сотрудник в центральном казначействе и по одному сотруднику на каждом подключаемом предприятии.

Для запуска системы LITE требуется всего 1 дополнительный сотрудник в центральном казначействе.

Количество дополнительных сотрудников, необходимых для системы ENTERPRISE, зависит от масштабов развертывания системы