Standard
Версия для управляющих компаний

АРХИТЕКТУРА

Для организаций, состоящих из группы самостоятельных компаний, наиболее приемлема версия Standard. Данная версия позволяет филиалам самостоятельно проводить все или часть своих платежей. Благодаря налаженной системе связи, как филиалы, так и центральный офис получают необходимую финансовую отчетность - как локальную, так и по всей группе компаний в целом.




Филиалы, как и до развертывания системы, продолжают работать с программами "банк-клиент", только теперь все платежные операции маркируются статьями единого финансового плана и передаются в центральный офис, где происходит их консолидация и сверка с бюджетом. В зависимости от административного подхода, предприятиям разрешается либо самостоятельно проверять свои платежи по согласованному бюджету, либо обязательно дожидаться результата проверки в центральном офисе. Также в системе разграничиваются и зоны ответственности каждой структурной единицы - платежи, превышающие бюджет - обязательно должны акцептироваться в центральном офисе.

Все предприятия компании работают в системе Microsoft Dynamics NAV с едиными справочниками контрагентов, банковских счетов, векселей, договоров и пр. Данные из этих справочников заводятся только в центральном офисе компании, автоматически рассылаются всем участникам, а затем указываются во всех входящих и исходящих платежах всех предприятий.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Модуль "Одноуровневое казначейство"

Функционал ведения заявок на платежи, ведение признаков их приоритетности, их акцептирования, пересылки в казначейство на исполнение, выгрузки в системы клиент-банк, получения выписки из клиент-банк, организация централизованного разнесения выписки в, анализ разнесенного результата в казначействе. В ходе всего времени выполнения заявки пользователи в филиалах могут наблюдать за статусами своих заявок.


Модуль "Платежные лимиты"

Для каждой комбинации бизнес-единицы/финансовой статьи/ казначейства - в системе назначаются платежные лимиты - уровни допустимых платежей для данной ситуации проведения платежа. Функционал позволяет определять суммы, которые могут проводить ее участники без дополнительного согласования с центральным офисом, тем самым отсекая излишнюю рутинную работу и акцентируя внимание только на важных платежах.


Модуль "Бюджет движения денежных средств" (филиалы и центр)

Функционал постатейного ведения заявок на платежи, их проверки по бюджету, автоматического начального акцептирования, и ведения план-фактной отчетности. Пользователи в филиалах могут набюдать использованные бюджетные лимиты по своим платежам. Ежемесячно пользователи в филиалах вносят финансовый план в программу и передают его на консолидацию в центр.


Модуль "Платежный календарь" (филиалы и центр)

Функционал по планированию поступления денежных средств на расчетные счета и кассы компании, ведения реестра предстоящих платежей, отслеживание кассовых разрывов, ведения постатейной приоритетности платежей.


Модуль "Периодические платежи" (филиалы и центр)

Функционал для автоматического формирования платежей "по расписанию" - коммунальных, налоговых, арендных и т.д. Система будет формировать заявки на проведение этих платежей - оператору будет необходимо акцептировать их и отправить на исполнение.


Модуль "Генератор финансовой отчетности" (филиалы и центр)

Функционал для самостоятельного формирования консолидированной "план-фактной" отчетности с различными условиями по всему холдингу.

ПЛЮСЫ:

- Большое количество функционала
- Сбалансированная нагрузка по проведению платежей
- Решение проблемы "часовых поясов"
- Возможность дальнейшего полноценного развертывания ERP в филиалах
- Нетребовательность к каналам связи

МИНУСЫ:

- Более высокая стоимость из-за множества лицензий
- Необходимость поддержки в "филиалах"